| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 155.00 | 2 445.00 | 2 600.00 |
040 Immobilisations financières | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 218.00 | 155.00 | 263 064.00 | 263 218.00 |
060 Stock marchandises | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 116 957.00 | | 116 957.00 | 116 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 821.00 | | 132 821.00 | 132 821.00 |
110 Total général Actif | 396 039.00 | 155.00 | 395 884.00 | 396 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 884.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 532.00 | | | 314 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 312.00 | | | 333 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 713.00 | | | 218 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 803.00 | | | -15 803.00 |
242 Autres charges externes. | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
252 Charges sociales | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | | | 155.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 822.00 | | | 308 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
294 Charges financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 218.00 | | | 263 218.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |