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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 575.00 | 1 273.00 | 3 302.00 | 4 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 542.00 | 3 248.00 | 4 294.00 | 7 542.00 |
040 Immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 388.00 | 4 521.00 | 7 867.00 | 12 388.00 |
060 Stock marchandises | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
084 Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
110 Total général Actif | 27 902.00 | 4 521.00 | 23 381.00 | 27 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 818.00 | | | 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |