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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 332 119.00 | | 332 119.00 | 332 119.00 |
CF Disponibilités | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 804.00 | | 422 804.00 | 422 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 804.00 | | 3 822 804.00 | 3 822 804.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | | | 2 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 711.00 | | | 423 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 711.00 | | | 2 624 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 063.00 | | | 864 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 093.00 | | | 1 198 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 804.00 | | | 3 822 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 108.00 | | | 479 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 300.00 | | 297 300.00 | 297 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 300.00 | | 297 300.00 | 297 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 113.00 | | | 782 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 402.00 | | | 358 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 711.00 | | | 423 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 400 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VC Groupe et associés | 321 433.00 | 321 433.00 | | 321 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 063.00 | 145 078.00 | 718 984.00 | 864 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 119.00 | 356 119.00 | | 356 119.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 093.00 | 479 108.00 | 718 984.00 | 1 198 093.00 |