| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 63 132 045.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 267 165.00 | |
AB Frais d’établissement | 32 050.00 | 25 417.00 | 6 633.00 | 32 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 67 693.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 116 291.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 583 195.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 863 824.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 998 770.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 843 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 36 706 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 102 289 209.00 | |
CU Autres participations | 31 303 108.00 | | 31 303 108.00 | 31 303 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 049 815.00 | | 1 049 815.00 | 1 049 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 383 304.00 | 11 383 304.00 | | 11 383 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 356 029.00 | 9 356 029.00 | | 9 356 029.00 |
DG Autres réserves | 618 153.00 | 2.00 | | 618 153.00 |
DH Report à nouveau | -1 502 505.00 | | | -1 502 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 744.00 | -1 502 505.00 | | -441 744.00 |
DK Provisions réglementées | 354 257.00 | 290 294.00 | | 354 257.00 |
DL TOTAL (I) | 22 609 410.00 | 21 357 487.00 | | 22 609 410.00 |
DP Provisions pour risques | 459 137.00 | 618 722.00 | | 459 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 137.00 | 618 722.00 | | 459 137.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 687 282.00 | 23 115 349.00 | | 25 687 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 526 612.00 | 27 021 456.00 | | 24 526 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 102 541.00 | 50 789 640.00 | | 51 102 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 509.00 | 1 650 340.00 | | 3 077 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 546.00 | 682 735.00 | | 756 546.00 |
EA Autres dettes | 25 040 613.00 | 22 220 641.00 | | 25 040 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 220 662.00 | 74 660 622.00 | | 79 220 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 289 209.00 | 96 636 831.00 | | 102 289 209.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 251 924.00 | 618 152.00 | | 1 251 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 652 698.00 | |
FG Production vendue services | 1 352 180.00 | 157 897.00 | 1 510 077.00 | 1 352 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 652 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 633 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 285 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 292 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 657 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 531.00 | |
GE Autres charges | | | 50 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 417 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 868 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 924 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 747 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 275.00 | 15 700.00 | | 63 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 275.00 | 15 700.00 | | 63 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 568.00 | 7 648.00 | | 10 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 963.00 | 129 910.00 | | 63 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 568.00 | 7 648.00 | | 10 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 708.00 | 8 052.00 | | 52 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -923 216.00 | -689 684.00 | | -923 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 503.00 | 5 832 300.00 | | 4 842 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 247.00 | 7 334 806.00 | | 5 284 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 744.00 | -1 502 505.00 | | -441 744.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 251 924.00 | 618 152.00 | | 1 251 924.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 251 924.00 | 618 152.00 | | 1 251 924.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 251 924.00 | 618 152.00 | | 1 251 924.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 323 621.00 | | 50 000.00 | 60 323 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 341 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 373 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 291 571.00 | | 50 000.00 | 60 291 571.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 397.00 | 6 020.00 | | 19 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 397.00 | 6 020.00 | | 19 397.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 294.00 | 63 963.00 | | 290 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 294.00 | 63 963.00 | | 290 294.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 687 282.00 | | | 25 687 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 707.00 | 221 707.00 | | 221 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 654.00 | 206 654.00 | | 206 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 556.00 | 111 556.00 | | 111 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 777.00 | 346 777.00 | | 346 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 461.00 | 514 461.00 | | 514 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 038 463.00 | | 29 038 463.00 | 29 038 463.00 |
UX Autres créances clients | 312 080.00 | 312 080.00 | | 312 080.00 |
VB T. V. A. | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VC Groupe et associés | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 422 175.00 | 4 665 759.00 | 14 424 891.00 | 24 422 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694 280.00 | 1 694 280.00 | | 1 694 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 158 657.00 | 2 120 194.00 | 29 038 463.00 | 31 158 657.00 |
VW T.V.A. | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 706 608.00 | 6 262 910.00 | 14 424 891.00 | 51 706 608.00 |