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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 307 576.00 | | 2 307 576.00 | 2 307 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 374.00 | 19 929.00 | 26 444.00 | 46 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 732.00 | 19 929.00 | 2 334 803.00 | 2 354 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030 509.00 | | 5 030 509.00 | 5 030 509.00 |
BZ Autres créances | 345 713.00 | | 345 713.00 | 345 713.00 |
CF Disponibilités | 3 407 595.00 | | 3 407 595.00 | 3 407 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 786 896.00 | | 8 786 896.00 | 8 786 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 377.00 | | 123 377.00 | 123 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 265 006.00 | 19 929.00 | 11 245 076.00 | 11 265 006.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 752.00 | | | 444 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 025.00 | | | -155 025.00 |
DL TOTAL (I) | 289 726.00 | | | 289 726.00 |
DP Provisions pour risques | 123 378.00 | | | 123 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 378.00 | | | 123 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 942.00 | | | 5 362 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 359.00 | | | 1 736 359.00 |
EA Autres dettes | 699 186.00 | | | 699 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 911 567.00 | | | 2 911 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 710 056.00 | | | 10 710 056.00 |
ED (V) | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 245 076.00 | | | 11 245 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 591.00 | | 570 591.00 | 570 591.00 |
FG Production vendue services | 3 699 061.00 | | 3 699 061.00 | 3 699 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 652.00 | | 4 269 652.00 | 4 269 652.00 |
FQ Autres produits | | | 179 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -26.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 378.00 | |
GE Autres charges | | | 39 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 364.00 | | | 4 464 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 389.00 | | | 4 619 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 025.00 | | | -155 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 354 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 198.00 | 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 198.00 | 269.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 942.00 | 5 362 942.00 | | 5 362 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 455.00 | 893 455.00 | | 893 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 239.00 | 402 239.00 | | 402 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 510.00 | 282 510.00 | | 282 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 911 567.00 | 2 911 567.00 | | 2 911 567.00 |
UX Autres créances clients | 5 030 509.00 | 5 030 509.00 | | 5 030 509.00 |
VI Groupe et associés | 416 675.00 | 416 675.00 | | 416 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 713.00 | 345 713.00 | | 345 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 222.00 | 5 376 222.00 | | 5 376 222.00 |
VW T.V.A. | 337 233.00 | 337 233.00 | | 337 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 710 056.00 | 10 710 056.00 | | 10 710 056.00 |