| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 100.00 | 10 718.00 | 13 381.00 | 24 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 965.00 | 7 130.00 | 26 835.00 | 33 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 264.00 | 17 849.00 | 40 416.00 | 58 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 615.00 | | 750 615.00 | 750 615.00 |
BZ Autres créances | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 576 613.00 | | 576 613.00 | 576 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 941.00 | | 1 349 941.00 | 1 349 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 205.00 | 17 849.00 | 1 390 357.00 | 1 408 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 256.00 | 128 256.00 | | 128 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 939 744.00 | 939 744.00 | | 939 744.00 |
DH Report à nouveau | -381 440.00 | | | -381 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 639.00 | -381 440.00 | | 22 639.00 |
DL TOTAL (I) | 709 199.00 | 686 560.00 | | 709 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 407.00 | 118.00 | | 250 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 809.00 | 209 957.00 | | 299 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 942.00 | 87 577.00 | | 130 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 158.00 | 297 651.00 | | 681 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 357.00 | 984 211.00 | | 1 390 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 158.00 | 257 651.00 | | 681 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 785 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 785 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 062.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 076.00 | 228 432.00 | | 1 801 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 437.00 | 609 872.00 | | 1 778 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 639.00 | -381 440.00 | | 22 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 369.00 | | 4 895.00 | 53 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 270.00 | | 4 695.00 | 29 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787.00 | 14 062.00 | | 3 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 8 033.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 6 029.00 | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 809.00 | 299 809.00 | | 299 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
UX Autres créances clients | 750 615.00 | 750 615.00 | | 750 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 250 407.00 | 250 407.00 | | 250 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 079.00 | 772 079.00 | | 772 079.00 |
VW T.V.A. | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 158.00 | 681 158.00 | | 681 158.00 |