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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 945.00 | 1 997.00 | 23 948.00 | 25 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 373.00 | 14 667.00 | 297 706.00 | 312 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 127.00 | 16 664.00 | 405 463.00 | 422 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CF Disponibilités | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 161.00 | 16 664.00 | 454 497.00 | 471 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 859.00 | | | -114 859.00 |
DL TOTAL (I) | -106 859.00 | | | -106 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 155.00 | | | 310 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 281.00 | | | 161 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 356.00 | | | 561 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 497.00 | | | 454 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 428.00 | | | -6 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 520.00 | | | 124 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 859.00 | | | -114 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 431 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 265.00 | 422 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 342.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 924.00 | 338 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 002.00 | 338.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 332.00 | 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 670.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 144.00 | | 36 000.00 | 310 144.00 |
VI Groupe et associés | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 833.00 | 43 023.00 | 3 810.00 | 46 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 356.00 | 251 212.00 | 36 000.00 | 561 356.00 |