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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 550 765.00 | | 550 765.00 | 550 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 846 153.00 | | 15 846 153.00 | 15 846 153.00 |
BZ Autres créances | 577 361.00 | | 577 361.00 | 577 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CF Disponibilités | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 801.00 | | 598 801.00 | 598 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 444 954.00 | | 16 444 954.00 | 16 444 954.00 |
CU Autres participations | 15 295 388.00 | | 15 295 388.00 | 15 295 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 800.00 | | | 1 496 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 471 529.00 | | | 9 471 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 669.00 | | | -49 669.00 |
DL TOTAL (I) | 10 918 660.00 | | | 10 918 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492 589.00 | | | 5 492 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 294.00 | | | 5 526 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 444 954.00 | | | 16 444 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526 294.00 | | | 5 526 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 735.00 | | | 610 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 404.00 | | | 660 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 669.00 | | | -49 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 446 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 15 846 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 15 846 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 446 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VC Groupe et associés | 577 361.00 | 577 361.00 | | 577 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 492 589.00 | 5 492 589.00 | | 5 492 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 361.00 | 577 361.00 | | 577 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 294.00 | 5 526 294.00 | | 5 526 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
ST Autres comptes | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |