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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 560.00 | 15 020.00 | 11 540.00 | 26 560.00 |
040 Immobilisations financières | 210 845.00 | | 210 845.00 | 210 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 405.00 | 15 020.00 | 232 385.00 | 247 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
084 Disponibilités | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
110 Total général Actif | 279 136.00 | 15 020.00 | 264 116.00 | 279 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 885.00 | | | -38 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
294 Charges financières | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 310.00 | | | -70 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 380.00 | | | 257 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |