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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 512.00 | | 130 512.00 | 130 512.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 678.00 | 1 211.00 | 5 467.00 | 6 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 543.00 | 43 462.00 | 151 081.00 | 194 543.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 714.00 | 44 673.00 | 288 041.00 | 332 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -1 003.00 | | -1 003.00 | -1 003.00 |
072 Créances – Autres | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
084 Disponibilités | 162 810.00 | | 162 810.00 | 162 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 201.00 | | 170 201.00 | 170 201.00 |
110 Total général Actif | 502 915.00 | 44 673.00 | 458 242.00 | 502 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 071.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 604.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 266.00 | | | 308 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |