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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 218.00 | 4 341.00 | 877.00 | 5 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 7.00 | 1 193.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 89 820.00 | | 89 820.00 | 89 820.00 |
AP Constructions | 409 180.00 | 9 254.00 | 399 926.00 | 409 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 115.00 | 576.00 | 4 539.00 | 5 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 376.00 | 2 628.00 | 32 748.00 | 35 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 693 909.00 | 16 806.00 | 1 677 103.00 | 1 693 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 109 439.00 | | 109 439.00 | 109 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 258 917.00 | | 258 917.00 | 258 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 498.00 | | 379 498.00 | 379 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 406.00 | 16 806.00 | 2 056 600.00 | 2 073 406.00 |
CU Autres participations | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 000.00 | 1 149 000.00 | | 1 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
DG Autres réserves | 214 319.00 | | | 214 319.00 |
DH Report à nouveau | | -2 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 619.00 | 353 420.00 | | 96 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 838.00 | 1 499 648.00 | | 1 574 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 492.00 | 290 294.00 | | 271 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 9 156.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 11 496.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 042.00 | 201 399.00 | | 204 042.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 763.00 | 512 345.00 | | 481 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 600.00 | 2 011 992.00 | | 2 056 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 229 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 584.00 | | 198 584.00 | 198 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 584.00 | | 198 584.00 | 198 584.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 49 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 9 841.00 | | 5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 935.00 | 604 746.00 | | 298 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 316.00 | 251 327.00 | | 202 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 619.00 | 353 420.00 | | 96 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 318.00 | | 590 591.00 | 1 602 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 000.00 | | 1 693 909.00 | 499 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 000.00 | | 539 491.00 | 499 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 100.00 | | 589 391.00 | 449 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | 14 208.00 | | 2 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 598.00 | 1 743.00 | | 2 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 565.00 | 128 565.00 | | 128 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 256.00 | 19 030.00 | 79 054.00 | 271 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
VW T.V.A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 763.00 | 229 537.00 | 79 054.00 | 481 763.00 |