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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 460 480.00 | | 5 460 480.00 | 5 460 480.00 |
AP Constructions | 10 486 088.00 | 457 205.00 | 10 028 883.00 | 10 486 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494 038.00 | 441 318.00 | 4 052 720.00 | 4 494 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 440 605.00 | 898 523.00 | 19 542 082.00 | 20 440 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 388.00 | | 712 388.00 | 712 388.00 |
BZ Autres créances | 2 520 490.00 | | 2 520 490.00 | 2 520 490.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 443.00 | | 3 289 443.00 | 3 289 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 022 402.00 | 898 523.00 | 23 123 879.00 | 24 022 402.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 292 353.00 | | 292 353.00 | 292 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -152 133.00 | | | -152 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 021.00 | -152 133.00 | | -208 021.00 |
DL TOTAL (I) | -360 054.00 | -152 033.00 | | -360 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 962 030.00 | 13 962 000.00 | | 13 962 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 903 771.00 | 7 293 579.00 | | 6 903 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 081.00 | 406 163.00 | | 53 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 136.00 | 133 637.00 | | 235 136.00 |
EA Autres dettes | 2 044 583.00 | 449 231.00 | | 2 044 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 331.00 | 77 756.00 | | 285 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 483 933.00 | 22 322 366.00 | | 23 483 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 123 879.00 | 22 170 333.00 | | 23 123 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 752.00 | 1 076 467.00 | | 2 783 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 528.00 | | 1 753 528.00 | 1 753 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 528.00 | | 1 753 528.00 | 1 753 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 072.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 688.00 | 898 929.00 | | 1 759 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 709.00 | 1 051 062.00 | | 1 967 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 021.00 | -152 133.00 | | -208 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 700 460.00 | | 1 941 402.00 | 20 700 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 941 402.00 | 259 854.00 | 20 440 605.00 | 1 941 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 402.00 | 259 854.00 | 20 440 605.00 | 1 941 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 700 460.00 | | 1 941 402.00 | 20 700 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 067.00 | 656 456.00 | | 242 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 067.00 | 656 456.00 | | 242 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 836 754.00 | 98 603.00 | 6 356 933.00 | 6 836 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044 583.00 | 2 044 583.00 | | 2 044 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 331.00 | 285 331.00 | | 285 331.00 |
UX Autres créances clients | 712 388.00 | 712 388.00 | | 712 388.00 |
VB T. V. A. | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
VC Groupe et associés | 314 487.00 | 314 487.00 | | 314 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 029 018.00 | 67 018.00 | | 14 029 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 409.00 | 2 119 409.00 | | 2 119 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 786.00 | 3 245 786.00 | | 3 245 786.00 |
VW T.V.A. | 147 901.00 | 147 901.00 | | 147 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 483 903.00 | 2 783 752.00 | 6 356 933.00 | 23 483 903.00 |