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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 259 043.00 | | 259 043.00 | 259 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 043.00 | | 259 043.00 | 259 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
084 Disponibilités | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
110 Total général Actif | 278 920.00 | | 278 920.00 | 278 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 956.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 259 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3 600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 641.00 | 2 820.00 | | 5 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 977.00 | 2 820.00 | | 5 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 977.00 | 780.00 | | -5 977.00 |
280 Produits financiers | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
294 Charges financières | 30 687.00 | 758.00 | | 30 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 516.00 | 23.00 | | 18 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 543.00 | | | 259 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 720.00 | | | 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 061.00 | | | 1 061.00 |