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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 213.00 | 3 424.00 | 8 791.00 | 12 213.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 935.00 | 3 424.00 | 129 511.00 | 132 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462 126.00 | | 462 126.00 | 462 126.00 |
072 Créances – Autres | 564 985.00 | | 564 985.00 | 564 985.00 |
084 Disponibilités | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 098 660.00 | | 1 098 660.00 | 1 098 660.00 |
110 Total général Actif | 1 231 595.00 | 3 424.00 | 1 228 171.00 | 1 231 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 267 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | -990 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -549 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -272 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 014 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 500 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 228 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 152 645.00 | | | 1 152 645.00 |
224 Production immobilisée | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 272 657.00 | | | 1 272 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 929 910.00 | | | 929 910.00 |
242 Autres charges externes. | 387 123.00 | | | 387 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 475 896.00 | | | 475 896.00 |
252 Charges sociales | 200 651.00 | | | 200 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
262 Autres charges | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 997 010.00 | | | 1 997 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -724 353.00 | | | -724 353.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
294 Charges financières | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -161 681.00 | | | -161 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -549 540.00 | | | -549 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 064.00 | | | 172 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 223 850.00 | | | 223 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |