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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 860.00 | 8 712.00 | 8 148.00 | 16 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 490.00 | 490.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 445.00 | 28 599.00 | 65 846.00 | 94 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 541.00 | 23 344.00 | 50 197.00 | 73 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 865.00 | 61 144.00 | 151 721.00 | 212 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 565.00 | 10 286.00 | 112 279.00 | 122 565.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 327.00 | 10 286.00 | 132 041.00 | 142 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 192.00 | 71 430.00 | 283 762.00 | 355 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DG Autres réserves | 783.00 | | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 239.00 | 824.00 | | 4 239.00 |
DL TOTAL (I) | 35 063.00 | 30 824.00 | | 35 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 776.00 | 174 468.00 | | 142 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 3 040.00 | | 3 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 906.00 | 27 226.00 | | 22 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 267.00 | 99 704.00 | | 79 267.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 4 723.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 698.00 | 310 476.00 | | 248 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 762.00 | 341 300.00 | | 283 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 453.00 | | 11 412.00 | 201 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 573.00 | | 11 412.00 | 156 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 462.00 | 28 682.00 | | 32 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 340.00 | 3 372.00 | | 5 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 327.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 959.00 | 24 984.00 | | 26 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 328.00 | 7 958.00 | | 2 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 328.00 | 7 958.00 | | 2 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328.00 | 7 958.00 | | 2 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
UX Autres créances clients | 110 292.00 | 110 292.00 | | 110 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 776.00 | 32 522.00 | 110 254.00 | 142 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 307.00 | 121 518.00 | 28 789.00 | 150 307.00 |
VW T.V.A. | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 698.00 | 138 444.00 | 110 254.00 | 248 698.00 |