| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 414.00 | 129.00 | 1 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 528.00 | 22.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 925.00 | 12 005.00 | 50 920.00 | 62 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 782.00 | 8 247.00 | 17 535.00 | 25 782.00 |
AX Avances et acomptes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 439.00 | 22 194.00 | 72 245.00 | 94 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BN En cours de production de biens | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 604.00 | 5 292.00 | 73 312.00 | 78 604.00 |
BZ Autres créances | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
CF Disponibilités | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 117.00 | 5 292.00 | 227 825.00 | 233 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 556.00 | 27 486.00 | 300 070.00 | 327 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 377.00 | 4 221.00 | | -5 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228.00 | -9 598.00 | | 3 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DL TOTAL (I) | 28 651.00 | 5 623.00 | | 28 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 726.00 | 136 505.00 | | 109 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 423.00 | 85 178.00 | | 64 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 270.00 | 52 558.00 | | 91 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 419.00 | 286 241.00 | | 271 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 070.00 | 291 864.00 | | 300 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 734.00 | 176 516.00 | | 188 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 356.00 | | 18 083.00 | 76 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 264.00 | | 18 083.00 | 73 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 768.00 | 10 426.00 | 22 194.00 | 11 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | 514.00 | 1 414.00 | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 183.00 | 528.00 | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523.00 | 9 729.00 | 20 252.00 | 10 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 726.00 | 27 042.00 | 82 684.00 | 109 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 487.00 | 114 487.00 | | 114 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 419.00 | 188 734.00 | 82 684.00 | 271 419.00 |