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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 324.00 | 1 930.00 | 3 393.00 | 5 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 324.00 | 1 930.00 | 159 393.00 | 161 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 926.00 | | 85 926.00 | 85 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 251.00 | 1 930.00 | 245 320.00 | 247 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 114 059.00 | 62 488.00 | | 114 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 747.00 | 51 570.00 | | 12 747.00 |
DL TOTAL (I) | 129 007.00 | 116 259.00 | | 129 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 114.00 | 143.00 | | 68 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 286.00 | 8 910.00 | | 21 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 11 777.00 | | 8 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 955.00 | 68 868.00 | | 17 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 312.00 | 109 699.00 | | 116 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 320.00 | 225 958.00 | | 245 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 771.00 | | 118 709.00 | 46 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 156.00 | | 161 325.00 | 4 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156.00 | | 5 324.00 | 4 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 771.00 | | 2 709.00 | 6 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | -34 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | 4 822.00 | 4 156.00 | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | 4 822.00 | 4 156.00 | 1 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 114.00 | 68 114.00 | 65 181.00 | 68 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 716.00 | 5 716.00 | 6 000.00 | 11 716.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 312.00 | 116 312.00 | 65 181.00 | 116 312.00 |