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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 555.00 | 553.00 | 1 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 004.00 | | 221 004.00 | 221 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 112.00 | 555.00 | 221 557.00 | 222 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 998.00 | | 263 998.00 | 263 998.00 |
BZ Autres créances | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CF Disponibilités | 919 585.00 | | 919 585.00 | 919 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 633.00 | | 1 211 633.00 | 1 211 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 745.00 | 555.00 | 1 433 190.00 | 1 433 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 469 909.00 | | | 469 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 586.00 | 470 009.00 | | 540 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 595.00 | 471 009.00 | | 1 011 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | 8 463.00 | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 239.00 | 78 416.00 | | 163 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 499.00 | 251 892.00 | | 85 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 753.00 | | | 165 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 135.00 | 338 771.00 | | 420 135.00 |
ED (V) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 190.00 | 809 781.00 | | 1 433 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 135.00 | 338 771.00 | | 420 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108.00 | | 221 004.00 | 1 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 221 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 369.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 369.00 | | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 239.00 | 163 239.00 | | 163 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 753.00 | 165 753.00 | | 165 753.00 |
UX Autres créances clients | 263 998.00 | 263 998.00 | | 263 998.00 |
VB T. V. A. | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 048.00 | 292 048.00 | | 292 048.00 |
VW T.V.A. | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 135.00 | 420 135.00 | | 420 135.00 |