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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 12 916.00 | 37 083.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 450.00 | | 158 450.00 | 158 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 116 657.00 | 12 916.00 | 11 103 740.00 | 11 116 657.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 1 496 142.00 | | 1 496 142.00 | 1 496 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 762.00 | | 1 498 762.00 | 1 498 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 615 419.00 | 12 916.00 | 12 602 502.00 | 12 615 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
CU Autres participations | 10 908 207.00 | | 10 908 207.00 | 10 908 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150 000.00 | 8 146 207.00 | | 8 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 880.00 | 47 946.00 | | 63 880.00 |
DG Autres réserves | 1 209 937.00 | 910 983.00 | | 1 209 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 049.00 | 318 680.00 | | 132 049.00 |
DL TOTAL (I) | 9 555 867.00 | 9 423 818.00 | | 9 555 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982 693.00 | 2 353 136.00 | | 2 982 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 200.00 | 459 200.00 | | 59 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441.00 | 9 013.00 | | 4 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 634.00 | 2 821 350.00 | | 3 046 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 602 502.00 | 12 245 168.00 | | 12 602 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 163.00 | 849 373.00 | | 460 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 950.00 | 81 319.00 | | 67 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 049.00 | 318 680.00 | | 132 049.00 |