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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 000.00 | 32 117.00 | 96 882.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 444.00 | 1 992.00 | 452.00 | 2 444.00 |
040 Immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 706.00 | 34 110.00 | 97 596.00 | 131 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
110 Total général Actif | 156 100.00 | 34 110.00 | 121 990.00 | 156 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
224 Production immobilisée | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
242 Autres charges externes. | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 886.00 | | | 1 886.00 |