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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 974.00 | 10 597.00 | 58 376.00 | 68 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 474.00 | 10 597.00 | 65 876.00 | 76 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
BZ Autres créances | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CF Disponibilités | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 338.00 | | 122 338.00 | 122 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 811.00 | 10 597.00 | 188 214.00 | 198 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 829.00 | | | -80 829.00 |
DL TOTAL (I) | -79 829.00 | | | -79 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 455.00 | | | 222 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 043.00 | | | 268 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 214.00 | | | 188 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 829.00 | | | -80 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 474.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VB T. V. A. | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 455.00 | | | 222 455.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 595.00 | | | 223 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 611.00 | 98 111.00 | 7 500.00 | 105 611.00 |
VW T.V.A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 043.00 | 45 588.00 | | 268 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
ST Autres comptes | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YT Sous‐traitance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 441.00 | | | 112 441.00 |