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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 776.00 | | 2 044 776.00 | 2 044 776.00 |
BZ Autres créances | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 594.00 | | 2 087 594.00 | 2 087 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
CU Autres participations | 2 003 844.00 | | 2 003 844.00 | 2 003 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 762.00 | 120 036.00 | | 122 762.00 |
DK Provisions réglementées | 16 096.00 | 7 288.00 | | 16 096.00 |
DL TOTAL (I) | 268 894.00 | 137 324.00 | | 268 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 866.00 | 1 501 997.00 | | 1 367 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 500 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 700.00 | 2 001 997.00 | | 1 818 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 594.00 | 2 139 322.00 | | 2 087 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 985.00 | 134 933.00 | | 135 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 808.00 | 7 288.00 | | 8 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 808.00 | 7 288.00 | | 8 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 808.00 | -7 288.00 | | -8 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 238.00 | 29 964.00 | | 27 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 762.00 | 120 036.00 | | 122 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 776.00 | | | 2 044 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 776.00 | | | 2 044 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 288.00 | 8 808.00 | | 7 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 288.00 | 8 808.00 | | 7 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VC Groupe et associés | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 064.00 | 134 349.00 | 540 089.00 | 1 817 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 080.00 | | | 184 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 700.00 | 135 984.00 | 540 089.00 | 2 268 700.00 |