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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 644.00 | 37 360.00 | 46 284.00 | 83 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 911.00 | 37 360.00 | 1 017 551.00 | 1 054 911.00 |
BT Marchandises | 211 161.00 | | 211 161.00 | 211 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CF Disponibilités | 134 100.00 | | 134 100.00 | 134 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 620.00 | | 407 620.00 | 407 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 531.00 | 37 360.00 | 1 425 171.00 | 1 462 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 700.00 | | | 678 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DH Report à nouveau | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
DL TOTAL (I) | 769 939.00 | | | 769 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 118.00 | | | 420 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 923.00 | | | 160 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 232.00 | | | 655 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 171.00 | | | 1 425 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 834.00 | | | 338 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 054 911.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 923.00 | 160 923.00 | | 160 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 118.00 | 103 720.00 | 275 877.00 | 420 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 375.00 | 57 108.00 | 6 267.00 | 63 375.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 232.00 | 338 834.00 | 275 877.00 | 655 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |