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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 753 383.00 | | 1 753 383.00 | 1 753 383.00 |
AP Constructions | 17 217 645.00 | 217 628.00 | 17 000 017.00 | 17 217 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 322 534.00 | | 2 322 534.00 | 2 322 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 293 563.00 | 217 628.00 | 21 075 935.00 | 21 293 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 161.00 | | 436 161.00 | 436 161.00 |
BZ Autres créances | 441 018.00 | | 441 018.00 | 441 018.00 |
CF Disponibilités | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 437.00 | | 923 437.00 | 923 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 217 000.00 | 217 628.00 | 21 999 372.00 | 22 217 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
DL TOTAL (I) | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 598 840.00 | | | 17 598 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 867.00 | | | 2 855 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 367.00 | | | 1 062 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 873.00 | | | 78 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 424.00 | | | 281 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 946 375.00 | | | 21 946 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 999 372.00 | | | 21 999 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 313 921.00 | | | 5 313 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 016.00 | | 384 016.00 | 384 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 016.00 | | 384 016.00 | 384 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 755.00 | | | 430 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 759.00 | | | 387 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 293 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 293 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 293 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 293 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 217 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 217 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 866.00 | 152 866.00 | | 152 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 367.00 | 1 062 367.00 | | 1 062 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 424.00 | 281 424.00 | | 281 424.00 |
UX Autres créances clients | 436 161.00 | 436 161.00 | | 436 161.00 |
VB T. V. A. | 364 201.00 | 364 201.00 | | 364 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 588 158.00 | 955 704.00 | 3 851 600.00 | 17 588 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 703 000.00 | 2 703 000.00 | | 2 703 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 704 000.00 | | | 17 704 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 179.00 | 877 179.00 | | 877 179.00 |
VW T.V.A. | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 946 375.00 | 5 313 920.00 | 3 851 600.00 | 21 946 375.00 |