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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 858.00 | 74 099.00 | 71 759.00 | 145 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 011.00 | 14 563.00 | 20 448.00 | 35 011.00 |
AX Avances et acomptes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 233.00 | 88 662.00 | 93 572.00 | 182 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BZ Autres créances | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
CF Disponibilités | 125 016.00 | | 125 016.00 | 125 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 273.00 | | 233 273.00 | 233 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 506.00 | 88 662.00 | 326 844.00 | 415 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 960.00 | 4 788.00 | | 17 960.00 |
DL TOTAL (I) | 72 748.00 | 54 788.00 | | 72 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 986.00 | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 615.00 | 3 584.00 | | 6 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 459.00 | 247 795.00 | | 219 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 513.00 | 72 547.00 | | 17 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 096.00 | 324 912.00 | | 254 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 844.00 | 379 699.00 | | 326 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 096.00 | 324 912.00 | | 254 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 879 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 112.00 | 73 116.00 | | 93 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 112.00 | 73 116.00 | | 93 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 212.00 | -73 116.00 | | -92 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 2 685.00 | | 6 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 727.00 | 724 105.00 | | 919 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 766.00 | 719 317.00 | | 901 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 960.00 | 4 788.00 | | 17 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 434.00 | | 31 800.00 | 150 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 434.00 | | 31 800.00 | 150 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 090.00 | 60 572.00 | 88 662.00 | 28 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 090.00 | 60 572.00 | 88 662.00 | 28 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 459.00 | 219 459.00 | | 219 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VB T. V. A. | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VP Divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 181.00 | 105 181.00 | | 105 181.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 096.00 | 254 096.00 | | 254 096.00 |