| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 173.00 | 3 008.00 | 43 165.00 | 46 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 444.00 | 3 368.00 | 4 076.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 361 377.00 | 6 376.00 | 35 355 000.00 | 35 361 377.00 |
BP En cours de production de services | 162 330.00 | | 162 330.00 | 162 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 808.00 | | 1 088 808.00 | 1 088 808.00 |
BZ Autres créances | 28 349 248.00 | | 28 349 248.00 | 28 349 248.00 |
CF Disponibilités | 444 675.00 | | 444 675.00 | 444 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 064 818.00 | | 30 064 818.00 | 30 064 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 426 194.00 | 6 376.00 | 65 419 818.00 | 65 426 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 246 037.00 | | | 28 246 037.00 |
CU Autres participations | 35 285 198.00 | | 35 285 198.00 | 35 285 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 680 000.00 | | | 40 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -989 344.00 | | | -989 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
DK Provisions réglementées | 111 077.00 | | | 111 077.00 |
DL TOTAL (I) | 39 835 071.00 | | | 39 835 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 846 193.00 | | | 24 846 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 964.00 | | | 496 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 589.00 | | | 241 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 584 746.00 | | | 25 584 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 419 818.00 | | | 65 419 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 553.00 | | | 738 553.00 |