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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 310.00 | 25 811.00 | 29 499.00 | 55 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 605.00 | 56 755.00 | 116 850.00 | 173 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 726.00 | 75 632.00 | 152 094.00 | 227 726.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 159.00 | | 76 159.00 | 76 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 801.00 | 158 199.00 | 1 774 602.00 | 1 932 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 603.00 | | 271 603.00 | 271 603.00 |
BT Marchandises | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 514.00 | | 839 514.00 | 839 514.00 |
BZ Autres créances | 108 290.00 | | 108 290.00 | 108 290.00 |
CF Disponibilités | 460 090.00 | | 460 090.00 | 460 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 947.00 | | 1 696 947.00 | 1 696 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 748.00 | 158 199.00 | 3 471 549.00 | 3 629 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 159.00 | | | 76 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
DH Report à nouveau | | -39 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 592.00 | 133 073.00 | | -120 592.00 |
DL TOTAL (I) | -16 767.00 | 103 825.00 | | -16 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 195.00 | 1 213 799.00 | | 1 047 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 640.00 | 78 188.00 | | 146 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 375.00 | 2 049 579.00 | | 1 654 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 840.00 | 230 421.00 | | 210 840.00 |
EA Autres dettes | 429 265.00 | 308 892.00 | | 429 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 315.00 | 3 880 878.00 | | 3 488 315.00 |
ED (V) | | 471.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 549.00 | 3 985 175.00 | | 3 471 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 870.00 | | | 2 673 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 912.00 | | 140 888.00 | 1 791 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 906.00 | | 102 425.00 | 298 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 696.00 | | 38 463.00 | 37 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 190.00 | 89 009.00 | | 69 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 749.00 | 11 062.00 | | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 441.00 | 77 947.00 | | 54 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 375.00 | 1 654 375.00 | | 1 654 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 265.00 | 429 265.00 | | 429 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
UX Autres créances clients | 839 514.00 | 839 514.00 | | 839 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VB T. V. A. | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 195.00 | 232 749.00 | 814 446.00 | 1 047 195.00 |
VI Groupe et associés | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 604.00 | | | 226 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 757.00 | 1 025 757.00 | | 1 025 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 315.00 | 2 673 870.00 | 814 446.00 | 3 488 315.00 |