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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 488.00 | 292.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 280.00 | 488.00 | 9 792.00 | 10 280.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 967.00 | 488.00 | 96 479.00 | 96 967.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 723.00 | | | -5 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 498.00 | -5 723.00 | | 16 498.00 |
DL TOTAL (I) | 11 775.00 | -4 723.00 | | 11 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 723.00 | 124 723.00 | | 77 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 704.00 | 125 803.00 | | 84 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 479.00 | 121 080.00 | | 96 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 723.00 | | | 77 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 750.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502.00 | 6 473.00 | | 3 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 498.00 | -5 723.00 | | 16 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530.00 | | 4 750.00 | 5 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |