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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 733.00 | 4 694.00 | 20 039.00 | 24 733.00 |
040 Immobilisations financières | 353 453.00 | | 353 453.00 | 353 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 728 186.00 | 4 694.00 | 723 491.00 | 728 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 548 061.00 | | 548 061.00 | 548 061.00 |
072 Créances – Autres | 118 401.00 | | 118 401.00 | 118 401.00 |
084 Disponibilités | 238 224.00 | | 238 224.00 | 238 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 921 701.00 | | 921 701.00 | 921 701.00 |
110 Total général Actif | 1 649 887.00 | 4 694.00 | 1 645 193.00 | 1 649 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 718 015.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 723 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 313 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 608 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 921 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 645 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 722 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 643 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 009 323.00 | | | 2 009 323.00 |
224 Production immobilisée | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 359 323.00 | | | 2 359 323.00 |
242 Autres charges externes. | 1 506 666.00 | | | 1 506 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 776.00 | | | 134 776.00 |
252 Charges sociales | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
262 Autres charges | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 682 932.00 | | | 1 682 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 676 391.00 | | | 676 391.00 |
280 Produits financiers | 945.00 | | | 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -41 486.00 | | | -41 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 718 015.00 | | | 718 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 353 453.00 | | | 353 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 722 664.00 | | | 722 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 261.00 | | | 261.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 42.00 | | | 42.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 261.00 | | | 261.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |