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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 291.00 | | 300 291.00 | 300 291.00 |
CF Disponibilités | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 250.00 | | 310 250.00 | 310 250.00 |
CU Autres participations | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 350.00 | 230 350.00 | | 230 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
DG Autres réserves | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 288.00 | 38 114.00 | | 25 288.00 |
DL TOTAL (I) | 293 752.00 | 268 464.00 | | 293 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 848.00 | 21 848.00 | | 15 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 630.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 497.00 | 22 478.00 | | 16 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 250.00 | 290 942.00 | | 310 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 191.00 | 45 441.00 | | 26 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903.00 | 7 327.00 | | 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 288.00 | 38 114.00 | | 25 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 591.00 | | 45 891.00 | 286 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 191.00 | 300 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 191.00 | 300 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 591.00 | | 45 891.00 | 286 591.00 |