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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 764.00 | 4 736.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 500.00 | 764.00 | 12 736.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 134 581.00 | | 134 581.00 | 134 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BZ Autres créances | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
CF Disponibilités | 128 784.00 | | 128 784.00 | 128 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 181.00 | | 347 181.00 | 347 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 681.00 | 764.00 | 359 917.00 | 360 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 133.00 | 25 536.00 | | -5 133.00 |
DL TOTAL (I) | 27 902.00 | 33 036.00 | | 27 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 017.00 | 85 526.00 | | 209 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 639.00 | 36 226.00 | | 110 639.00 |
EA Autres dettes | 12 359.00 | 9 124.00 | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 015.00 | 130 942.00 | | 332 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 917.00 | 163 977.00 | | 359 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 9 500.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 017.00 | 209 017.00 | | 209 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VB T. V. A. | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 816.00 | 83 816.00 | 8 000.00 | 91 816.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 015.00 | 332 015.00 | | 332 015.00 |