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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 064.00 | 20 984.00 | 43 080.00 | 64 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 443.00 | 20 984.00 | 47 459.00 | 68 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 856.00 | | 277 856.00 | 277 856.00 |
BZ Autres créances | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 315 834.00 | | 315 834.00 | 315 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 688.00 | | 611 688.00 | 611 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 131.00 | 20 984.00 | 659 147.00 | 680 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 059.00 | | | 214 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 220.00 | 224 059.00 | | 218 220.00 |
DL TOTAL (I) | 542 279.00 | 324 059.00 | | 542 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 274.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 864.00 | 66 151.00 | | 29 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 584.00 | 129 655.00 | | 86 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 868.00 | 196 080.00 | | 116 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 147.00 | 520 139.00 | | 659 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 868.00 | 196 080.00 | | 116 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 229.00 | | 31 540.00 | 62 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 327.00 | 68 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 327.00 | 64 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 250.00 | | 30 140.00 | 59 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 1 400.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 518.00 | 16 039.00 | 4 573.00 | 9 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | 16 039.00 | 4 573.00 | 9 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 277 856.00 | 277 856.00 | | 277 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 399.00 | 295 399.00 | | 295 399.00 |
VW T.V.A. | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |