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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 947 769.00 | | 3 947 769.00 | 3 947 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 947 769.00 | | 3 947 769.00 | 3 947 769.00 |
084 Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
110 Total général Actif | 3 967 932.00 | | 3 967 932.00 | 3 967 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 970 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 663.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 946.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 053 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 898 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 914 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 967 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 721 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 609.00 | 10 154.00 | | 7 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 609.00 | 10 154.00 | | 7 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 609.00 | -10 154.00 | | -7 609.00 |
280 Produits financiers | 131 263.00 | 92 723.00 | | 131 263.00 |
294 Charges financières | 82 083.00 | 40 490.00 | | 82 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 626.00 | 8 813.00 | | 17 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 946.00 | 33 267.00 | | 23 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 947 769.00 | | | 3 947 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 626.00 | | | 17 626.00 |