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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 618.00 | 3 381.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 241.00 | 4 268.00 | 8 973.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 241.00 | 4 887.00 | 12 354.00 | 17 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 851.00 | 27 931.00 | 88 920.00 | 116 851.00 |
BZ Autres créances | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CF Disponibilités | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 519.00 | 27 931.00 | 148 587.00 | 176 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 760.00 | 32 818.00 | 160 942.00 | 193 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 081.00 | 30 272.00 | | 108 081.00 |
DL TOTAL (I) | 110 854.00 | 31 272.00 | | 110 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | 5 872.00 | | 1 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | 880.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 2 226.00 | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 320.00 | 5 375.00 | | 46 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 087.00 | 14 353.00 | | 50 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 942.00 | 45 626.00 | | 160 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 074.00 | | 4 750.00 | 13 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 17 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 17 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 074.00 | | 4 750.00 | 13 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774.00 | 3 311.00 | 199.00 | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | 3 311.00 | 199.00 | 1 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
UX Autres créances clients | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
VW T.V.A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |