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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 930.00 | 56 111.00 | 236 818.00 | 292 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 290.00 | 56 111.00 | 268 178.00 | 324 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 802.00 | | 167 802.00 | 167 802.00 |
BZ Autres créances | 411 195.00 | | 411 195.00 | 411 195.00 |
CF Disponibilités | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 694.00 | | 664 694.00 | 664 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 984.00 | 56 111.00 | 932 873.00 | 988 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 290.00 | | | -224 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 941.00 | -224 290.00 | | -950 941.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 231.00 | -174 290.00 | | -1 125 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 942.00 | 50 004.00 | | 527 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 311.00 | 292 472.00 | | 1 296 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 759.00 | 4 899.00 | | 45 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 636.00 | | | 165 636.00 |
EA Autres dettes | 22 455.00 | 2 000.00 | | 22 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 105.00 | 349 376.00 | | 2 058 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 873.00 | 175 085.00 | | 932 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 546.00 | | 211 546.00 | 211 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 546.00 | | 211 546.00 | 211 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -950 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 548.00 | 24 497.00 | | 211 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 489.00 | 248 787.00 | | 1 162 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 941.00 | -224 290.00 | | -950 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 000.00 | | 292 930.00 | 76 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 640.00 | | 324 290.00 | 44 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 640.00 | | 31 360.00 | 44 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 111.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 312.00 | 1 296 312.00 | | 1 296 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 636.00 | 165 636.00 | | 165 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
UX Autres créances clients | 167 803.00 | 167 803.00 | | 167 803.00 |
VB T. V. A. | 273 914.00 | 273 914.00 | | 273 914.00 |
VI Groupe et associés | 527 942.00 | 527 942.00 | | 527 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 281.00 | 137 281.00 | | 137 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 665.00 | 595 665.00 | | 595 665.00 |
VW T.V.A. | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 105.00 | 2 058 105.00 | | 2 058 105.00 |