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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847.00 | 1 330.00 | 516.00 | 1 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 747.00 | 1 330.00 | 564 416.00 | 565 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 891.00 | | 140 891.00 | 140 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 637.00 | 1 330.00 | 705 307.00 | 706 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
CU Autres participations | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 398.00 | 17 439.00 | | 36 398.00 |
DL TOTAL (I) | 68 837.00 | 32 439.00 | | 68 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 489.00 | 447 847.00 | | 411 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 521.00 | 100 000.00 | | 143 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 031.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 429.00 | 6 280.00 | | 28 429.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 470.00 | 632 157.00 | | 636 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 307.00 | 664 596.00 | | 705 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 127.00 | 223 849.00 | | 283 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 962.00 | | 173 962.00 | 173 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 962.00 | | 173 962.00 | 173 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | 100.00 | | 1 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 3 077.00 | | 6 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 737.00 | 108 525.00 | | 200 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 338.00 | 91 087.00 | | 164 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 398.00 | 17 439.00 | | 36 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 197.00 | | 60 549.00 | 517 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 565 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 297.00 | | 549.00 | 13 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 900.00 | | 60 000.00 | 503 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217.00 | 1 387.00 | 1 274.00 | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 1 387.00 | 1 274.00 | 1 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 308.00 | 54 965.00 | 295 918.00 | 408 308.00 |
VI Groupe et associés | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 696.00 | 146 696.00 | | 146 696.00 |
VW T.V.A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 470.00 | 283 127.00 | 295 918.00 | 636 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 498.00 | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 006.00 | 15 338.00 | | 8 006.00 |
ST Autres comptes | 28 268.00 | 32 058.00 | | 28 268.00 |
YT Sous‐traitance | 5 701.00 | 4 242.00 | | 5 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 935.00 | 498.00 | | 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 310.00 | 20 634.00 | | 49 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 201.00 | 4 696.00 | | 8 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 974.00 | 51 637.00 | | 41 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |