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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 82 011.00 | 25 845.00 | 56 166.00 | 82 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 407.00 | 130 255.00 | 103 153.00 | 233 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 098.00 | 19 516.00 | 22 582.00 | 42 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 407.00 | 176 107.00 | 2 199 300.00 | 2 375 407.00 |
BT Marchandises | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BZ Autres créances | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
CF Disponibilités | 633 559.00 | | 633 559.00 | 633 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 870.00 | | 720 870.00 | 720 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 277.00 | 176 107.00 | 2 920 170.00 | 3 096 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 851.00 | | | 472 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 591.00 | 573 851.00 | | 325 591.00 |
DL TOTAL (I) | 809 442.00 | 583 851.00 | | 809 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 193.00 | 1 333 674.00 | | 1 091 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 891.00 | 758 760.00 | | 775 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 502.00 | 51 781.00 | | 87 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 766.00 | 239 157.00 | | 155 766.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 454.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 728.00 | 2 383 826.00 | | 2 110 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 170.00 | 2 967 677.00 | | 2 920 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 728.00 | 2 383 826.00 | | 2 110 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 438.00 | | 93 877.00 | 2 289 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 907.00 | 2 375 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 907.00 | 357 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 491.00 | | | 2 000 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 077.00 | | 93 347.00 | 272 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 870.00 | | 530.00 | 16 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 496.00 | 67 611.00 | | 108 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 005.00 | 67 611.00 | | 108 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 193.00 | 1 091 193.00 | | 1 091 193.00 |
VI Groupe et associés | 799 891.00 | 799 891.00 | | 799 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 409.00 | | | 242 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VP Divers | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 728.00 | 2 110 728.00 | | 2 110 728.00 |