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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 630 000.00 | 79 178.00 | 1 550 821.00 | 1 630 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 630 000.00 | 79 178.00 | 1 550 821.00 | 1 630 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 824.00 | 81 520.00 | 34 304.00 | 115 824.00 |
072 Créances – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
084 Disponibilités | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 963.00 | 81 520.00 | 103 443.00 | 184 963.00 |
110 Total général Actif | 1 814 963.00 | 160 698.00 | 1 654 265.00 | 1 814 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -248 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 783 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 902 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 654 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 630 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 758 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 912.00 | | | 102 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 912.00 | | | 102 912.00 |
242 Autres charges externes. | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 113 167.00 | | | 113 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 889.00 | | | 138 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 977.00 | | | -35 977.00 |
294 Charges financières | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 668.00 | | | -61 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 584.00 | | | 584.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 81 520.00 | | | 81 520.00 |