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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 618.00 | 948.00 | 670.00 | 1 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 588.00 | 948.00 | 2 719 640.00 | 2 720 588.00 |
BZ Autres créances | 139 928.00 | | 139 928.00 | 139 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 150.00 | | 161 150.00 | 161 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 737.00 | 948.00 | 2 880 789.00 | 2 881 737.00 |
CU Autres participations | 2 698 412.00 | | 2 698 412.00 | 2 698 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 679.00 | 633 679.00 | | 633 679.00 |
DH Report à nouveau | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 194.00 | -2 744.00 | | 178 194.00 |
DK Provisions réglementées | 2 466.00 | 576.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 811 595.00 | 631 511.00 | | 811 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 654.00 | 60.00 | | 2 063 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 6 300.00 | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 194.00 | 11 684.00 | | 2 069 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 789.00 | 643 195.00 | | 2 880 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 447.00 | 11 684.00 | | 299 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890.00 | 576.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 576.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | -576.00 | | -1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 253.00 | | | 200 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 058.00 | 2 744.00 | | 22 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 194.00 | -2 744.00 | | 178 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 484.00 | | 2 079 485.00 | 639 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408.00 | 540.00 | | 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408.00 | 540.00 | | 408.00 |