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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 789.00 | 3 293.00 | 6 496.00 | 9 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 861.00 | 3 293.00 | 313 568.00 | 316 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
CF Disponibilités | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 940.00 | | 110 940.00 | 110 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 801.00 | 3 293.00 | 424 508.00 | 427 801.00 |
CU Autres participations | 307 072.00 | | 307 072.00 | 307 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 385.00 | 25 956.00 | | 144 385.00 |
DL TOTAL (I) | 171 541.00 | 27 156.00 | | 171 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 271.00 | | 2 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 631.00 | 20 981.00 | | 44 631.00 |
EA Autres dettes | 206 023.00 | | | 206 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 967.00 | 21 252.00 | | 252 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 508.00 | 48 408.00 | | 424 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 967.00 | 21 252.00 | | 252 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 967.00 | | 247 967.00 | 247 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 967.00 | | 247 967.00 | 247 967.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 935.00 | 12 563.00 | | 37 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 4 581.00 | | 6 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 968.00 | 99 014.00 | | 349 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 583.00 | 73 057.00 | | 205 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 385.00 | 25 956.00 | | 144 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 516.00 | | 309 346.00 | 7 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 604.00 | | 3 186.00 | 6 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | 306 160.00 | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 2 676.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 2 676.00 | | 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 023.00 | 206 023.00 | | 206 023.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 967.00 | 252 967.00 | | 252 967.00 |