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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 703.00 | 25 576.00 | 49 126.00 | 74 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 886.00 | 35 587.00 | 161 300.00 | 196 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 921.00 | 61 163.00 | 221 758.00 | 282 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BT Marchandises | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BZ Autres créances | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 132.00 | 61 163.00 | 259 969.00 | 321 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DH Report à nouveau | -64 092.00 | 70 685.00 | | -64 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 346.00 | -134 778.00 | | -147 346.00 |
DL TOTAL (I) | -201 123.00 | -53 778.00 | | -201 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 142.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 164.00 | 433 914.00 | | 408 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | 375.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 149.00 | 25 717.00 | | 42 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 946.00 | 11 572.00 | | 9 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 092.00 | 471 719.00 | | 461 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 969.00 | 417 941.00 | | 259 969.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | -201 123.00 | -53 778.00 | | -201 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 393.00 | | | 460 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 142.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 148.00 | | 206 148.00 | 206 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 148.00 | | 206 148.00 | 206 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 374.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 173.00 | 139 090.00 | | 208 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 518.00 | 273 868.00 | | 355 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 346.00 | -134 778.00 | | -147 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 635.00 | | 286.00 | 282 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 590.00 | | | 271 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 045.00 | | 286.00 | 11 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 789.00 | 36 374.00 | | 24 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 789.00 | 36 374.00 | | 24 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 164.00 | 408 164.00 | | 408 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
UX Autres créances clients | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 526.00 | 22 195.00 | 11 331.00 | 33 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 394.00 | 460 394.00 | | 460 394.00 |