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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 978.00 | | 189 978.00 | 189 978.00 |
CF Disponibilités | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 012.00 | | 222 012.00 | 222 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189 978.00 | | 189 978.00 | 189 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 962.00 | 20 761.00 | | 47 962.00 |
DL TOTAL (I) | 78 723.00 | 30 761.00 | | 78 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 640.00 | 173 640.00 | | 141 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 560.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 289.00 | 175 265.00 | | 143 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 012.00 | 206 026.00 | | 222 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 640.00 | | | 141 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 900.00 | 31 138.00 | | 49 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937.00 | 10 377.00 | | 1 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 962.00 | 20 761.00 | | 47 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |