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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 575 921.00 | | 2 575 921.00 | 2 575 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 542 073.00 | | 27 542 073.00 | 27 542 073.00 |
BZ Autres créances | 446 523.00 | | 446 523.00 | 446 523.00 |
CF Disponibilités | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 790.00 | | 477 790.00 | 477 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 169 864.00 | | 28 169 864.00 | 28 169 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 24 966 152.00 | | 24 966 152.00 | 24 966 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 734 252.00 | 3 734 252.00 | | 3 734 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 431.00 | 406 431.00 | | 406 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 862 955.00 | 19 068.00 | | 3 862 955.00 |
DL TOTAL (I) | 8 022 707.00 | 4 159 751.00 | | 8 022 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 564 403.00 | 18 906 081.00 | | 16 564 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574 354.00 | 4 607 098.00 | | 3 574 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 1 200.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 147 157.00 | 23 514 379.00 | | 20 147 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 169 864.00 | 27 674 130.00 | | 28 169 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 980 492.00 | 7 014 380.00 | | 5 980 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 082 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 859 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 804 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 505.00 | | | -58 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 261.00 | 293 864.00 | | 4 132 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 306.00 | 274 796.00 | | 269 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 862 955.00 | 19 068.00 | | 3 862 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 492 027.00 | | 91 796.00 | 27 492 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 750.00 | 27 542 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 750.00 | 27 542 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 492 027.00 | | 91 796.00 | 27 492 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 107 256.00 | 107 256.00 | | 107 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 564 399.00 | 2 397 734.00 | 8 166 665.00 | 16 564 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 574 354.00 | 3 574 354.00 | | 3 574 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333 334.00 | | | 2 333 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 266.00 | 318 266.00 | | 318 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 523.00 | 446 523.00 | | 446 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 147 157.00 | 5 980 492.00 | 8 166 665.00 | 20 147 157.00 |