| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 274.00 | | 338 274.00 | 338 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 391.00 | 9 687.00 | 27 704.00 | 37 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 813.00 | 933.00 | 9 879.00 | 10 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 493.00 | 10 620.00 | 377 872.00 | 388 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 138 425.00 | | 138 425.00 | 138 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 744.00 | | 147 744.00 | 147 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 237.00 | 10 620.00 | 525 616.00 | 536 237.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
DL TOTAL (I) | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 689.00 | | | 248 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 718.00 | | | 389 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 616.00 | | | 525 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 738.00 | | | 184 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 260.00 | | 522 260.00 | 522 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 260.00 | | 522 260.00 | 522 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 324.00 | | | 588 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 426.00 | | | 484 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 388 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 689.00 | 43 708.00 | 178 462.00 | 248 689.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234.00 | 2 234.00 | 2 000.00 | 4 234.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 718.00 | 184 738.00 | 178 462.00 | 389 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
ST Autres comptes | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |