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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 226.00 | | 350 226.00 | 350 226.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 780.00 | | 357 780.00 | 357 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
CU Autres participations | 334 666.00 | | 334 666.00 | 334 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 861.00 | 41 846.00 | | 38 861.00 |
DK Provisions réglementées | 4 301.00 | 1 367.00 | | 4 301.00 |
DL TOTAL (I) | 90 009.00 | 48 213.00 | | 90 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 509.00 | 314 132.00 | | 267 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 7 163.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 772.00 | 321 691.00 | | 267 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 780.00 | 369 905.00 | | 357 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 710.00 | 54 015.00 | | 47 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 934.00 | 1 367.00 | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | 1 367.00 | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | -1 367.00 | | -2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 139.00 | 8 154.00 | | 11 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 861.00 | 41 846.00 | | 38 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 226.00 | | | 350 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 226.00 | | | 350 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 367.00 | 2 934.00 | | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | 2 934.00 | | 1 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 509.00 | 47 448.00 | 198 347.00 | 267 509.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 234.00 | 19 926.00 | 2 308.00 | 22 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 772.00 | 47 710.00 | 198 347.00 | 267 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 065.00 | 537.00 | | 1 065.00 |
ST Autres comptes | 4 149.00 | 4 325.00 | | 4 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 214.00 | 4 862.00 | | 5 214.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |