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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 105.00 | 4 843.00 | 2 262.00 | 7 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 342.00 | 5 186.00 | 12 156.00 | 17 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 835.00 | 50 056.00 | 83 779.00 | 133 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 321.00 | 60 085.00 | 112 236.00 | 172 321.00 |
BN En cours de production de biens | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 704.00 | | 331 704.00 | 331 704.00 |
BZ Autres créances | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
CF Disponibilités | 304 573.00 | | 304 573.00 | 304 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 932.00 | | 693 932.00 | 693 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 253.00 | 60 085.00 | 806 168.00 | 866 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 694.00 | | | 352 694.00 |
DL TOTAL (I) | 389 927.00 | | | 389 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 383.00 | | | 113 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 815.00 | | | 128 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 371.00 | | | 173 371.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 240.00 | | | 416 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 168.00 | | | 806 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 628.00 | | | 368 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 778.00 | | 50 524.00 | 122 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 14 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 172 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 005.00 | | 1 100.00 | 6 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 404.00 | | 42 774.00 | 108 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 369.00 | | 6 650.00 | 8 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 005.00 | 31 080.00 | | 29 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 2 208.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 370.00 | 28 872.00 | | 26 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 260 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
UX Autres créances clients | 331 704.00 | 331 704.00 | | 331 704.00 |
VB T. V. A. | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 383.00 | 65 771.00 | 47 612.00 | 113 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 874.00 | 384 874.00 | | 384 874.00 |
VW T.V.A. | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 240.00 | 368 628.00 | 47 612.00 | 416 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |