| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 144.00 | 20 297.00 | 20 847.00 | 41 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 396.00 | 34 698.00 | 61 698.00 | 96 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | 334.00 | 16 266.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 030.00 | 55 759.00 | 1 800 271.00 | 1 856 030.00 |
BT Marchandises | 230 638.00 | | 230 638.00 | 230 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
BZ Autres créances | 128 097.00 | | 128 097.00 | 128 097.00 |
CF Disponibilités | 175 460.00 | | 175 460.00 | 175 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 107.00 | | 577 107.00 | 577 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 137.00 | 55 759.00 | 2 377 378.00 | 2 433 137.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 866.00 | 35 912.00 | | 197 866.00 |
DL TOTAL (I) | 833 778.00 | 635 912.00 | | 833 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 183.00 | 1 253 366.00 | | 1 141 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 777.00 | 9 214.00 | | 17 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 594.00 | 242 068.00 | | 255 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 434.00 | 73 231.00 | | 118 434.00 |
EA Autres dettes | 10 612.00 | 3 932.00 | | 10 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 600.00 | 1 581 813.00 | | 1 543 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 378.00 | 2 217 725.00 | | 2 377 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 663.00 | 441 391.00 | | 515 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 052.00 | | 7 979.00 | 1 848 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 430.00 | | | 1 700 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 512.00 | | 7 029.00 | 130 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | 950.00 | 17 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 260.00 | 28 165.00 | | 27 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 045.00 | 27 950.00 | | 27 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21.00 | 314.00 | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | 314.00 | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 314.00 | | 21.00 |
UG ‐ Financières | | 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 594.00 | 255 594.00 | | 255 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 422.00 | 112 484.00 | 451 289.00 | 1 140 422.00 |
VI Groupe et associés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 760.00 | 124 760.00 | | 124 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 610.00 | 171 010.00 | 16 600.00 | 187 610.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 600.00 | 515 663.00 | 451 289.00 | 1 543 600.00 |