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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 46.00 | 999.00 | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 771.00 | 8 503.00 | 149 268.00 | 157 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 529.00 | 8 549.00 | 150 979.00 | 159 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 510.00 | | 188 510.00 | 188 510.00 |
BZ Autres créances | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 220 902.00 | | 220 902.00 | 220 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 525.00 | | 483 525.00 | 483 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 055.00 | 8 549.00 | 634 505.00 | 643 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DL TOTAL (I) | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
EA Autres dettes | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 836.00 | | | 425 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 672.00 | | | 538 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 505.00 | | | 634 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 672.00 | | | 538 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 400.00 | | 150 129.00 | 107 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 159 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 000.00 | 157 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 950.00 | | 148 821.00 | 106 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 262.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 836.00 | 27 752.00 | 28 038.00 | 8 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 836.00 | 27 705.00 | 28 038.00 | 8 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 836.00 | 425 836.00 | | 425 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
UX Autres créances clients | 188 510.00 | 188 510.00 | | 188 510.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 320.00 | 242 608.00 | 712.00 | 243 320.00 |
VW T.V.A. | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 672.00 | 538 672.00 | | 538 672.00 |