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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 66 959.00 | 1 533 041.00 | 1 600 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 631 348.00 | | 631 348.00 | 631 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 631 348.00 | 66 959.00 | 8 564 389.00 | 8 631 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
CF Disponibilités | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 124.00 | | 136 124.00 | 136 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 807 937.00 | 66 959.00 | 8 740 978.00 | 8 807 937.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 456.00 | 3 293 559.00 | | 2 664 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 159.00 | -629 103.00 | | -527 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 297.00 | 2 664 456.00 | | 2 137 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 728 975.00 | 5 729 450.00 | | 5 728 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 754.00 | 67 858.00 | | 621 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 952.00 | 183 053.00 | | 252 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 826.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 603 681.00 | 6 028 906.00 | | 6 603 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 740 978.00 | 8 693 362.00 | | 8 740 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 775.00 | 129 596.00 | | 67 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 933.00 | 758 699.00 | | 594 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 159.00 | -629 103.00 | | -527 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 191 779.00 | | 439 569.00 | 8 191 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 631 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 631 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 191 779.00 | | 439 569.00 | 8 191 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 959.00 | 40 000.00 | | 26 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 959.00 | 40 000.00 | | 26 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 952.00 | 252 952.00 | | 252 952.00 |
VB T. V. A. | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 728 975.00 | 28 975.00 | 5 700 000.00 | 5 728 975.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 681.00 | 903 681.00 | 5 700 000.00 | 6 603 681.00 |