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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 8 054.00 | 8 991.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 045.00 | 8 054.00 | 8 991.00 | 17 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 614.00 | | 702 614.00 | 702 614.00 |
BZ Autres créances | 149 785.00 | | 149 785.00 | 149 785.00 |
CF Disponibilités | 820 250.00 | | 820 250.00 | 820 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 318.00 | | 1 681 318.00 | 1 681 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 364.00 | 8 054.00 | 1 690 310.00 | 1 698 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 815 108.00 | | | 815 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 314.00 | | | 701 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 533.00 | | | 1 516 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 389.00 | | | 134 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 777.00 | | | 173 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 310.00 | | | 1 690 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 777.00 | | | 173 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 694.00 | | 6 351.00 | 10 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 694.00 | | 6 351.00 | 10 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462.00 | 5 591.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | 5 591.00 | | 2 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
UX Autres créances clients | 702 614.00 | 702 614.00 | | 702 614.00 |
VB T. V. A. | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
VI Groupe et associés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 068.00 | 861 068.00 | | 861 068.00 |
VW T.V.A. | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 777.00 | 173 777.00 | | 173 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
ST Autres comptes | 193 180.00 | | | 193 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
YT Sous‐traitance | 652 624.00 | | | 652 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 306.00 | | | 959 306.00 |